全球最大資產管理公司正在美國模型投資組合中加大對人工智能的押注，同時因關稅不確定性削減整體的股票敞口。
貝萊德正在通過iShares AI Innovation and Tech Active ETF（代碼BAI），在其股票佔比較高的投資組合中加大對AI的敞口。該主動管理型基金20日吸納了約4.36億美元資金流入，為自去年10月成立以來單日最大淨流入，基金規模也隨之擴大至四倍。
貝萊德的轉變凸顯出機構資產管理公司對全面押注整體股市仍持謹慎態度，而是更願意聚焦於當下技術驅動時代的核心贏家。BAI對英偉達、博通和Meta Platforms的敞口較大。隨著風險資產從關稅引發的低點反彈，BAI在過去一個月上漲了29%。
「科技板塊仍然是我們最看好、投資組合中超配時間最久的資產之一，而在科技領域中，人工智能是我們最看好的驅動因素，」貝萊德規模1600億美元Target Allocation ETF模型投資組合系列的首席投資組合經理Michael Gates在一份備忘錄中寫道。
在近期風險偏好升溫推動美股上漲後，貝萊德也在削減其美國模型中對股票的敞口。該資產管理公司正在將其股票相對於債券的超配水平從3%下調至1%，減少對成長股的超配配置，並增持美國以外的價值股。Gates表示，此舉是對貿易談判相關不確定性的回應，「並不表示對美國例外論的信心減弱」。
