摩通指「聰明錢」跌市前已逃離日股 股神持五大商社 一度虧損千億

日本股市本周遭遇「黑色星期一」,日經平均指數重挫12.4%,導致「股神」巴菲特重倉的「五大商社」(伊藤忠、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事)貨值帳面合共蒸發130億美元(約1,014億港元)。摩通指出,在大跌市前有「聰明錢」提早部署逃離日股,外資上周拋售日股規模擴至1.1萬億日圓(約76億港元),認為日股市場已接近拋售高峰,未來若繼續出貨,日股或會進一步崩跌。

五大商社3日急瀉最多35%

4年前的盛夏,「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡遠征東瀛,買入日本五大商社,並持續加碼投資,今年2月披露已持有五大商社約9%股份,並稱將繼續長期持有這些股份10至20年。

不過,五大商社截至周一,3日內急瀉24%至35%,市值蒸發近118萬億日圓,拖累巴郡持倉損失130億美元。不過,日股及五大商社周二已錄大反彈,巴菲特相關投資的價值重回至3.3萬億日圓,扣除投資成本1.6萬億日圓,若不考慮分紅,巴郡仍獲利1.7萬億日圓(約851.8億港元)。

摩通:日股出現熊市徵兆

巴菲特上周披露,已大幅減持蘋果,市場關注其日股持倉的變化,而跟「股神」湧入日股的熱錢,則率先離場。摩通指出,7月29日至8月2日期間,MSCI日本指數股票的賣盤擴大至1.1萬億日圓,估計海外投資者在日股的現貨市場大量出貨,已賣出自2023年4月開始的「日股熱潮」中淨買入的約90%,日股現貨市場已接近拋售高峰。

該行亦認為,日股有出現熊市初期階段的徵兆,因日股上周波動性激增,可能觸發投資者「拋售一切」的可能性,令日股進一步承受沽壓。

即時財經